Benefícios estratégicos das opções de straddle

A Straddle Stratégia.
Esta estratégia é muito popular entre comerciantes novatos e profissionais.
A forma original da estratégia straddle só pode ser implementada corretamente usando opções tradicionais ou plataformas de negociação de opções binárias avançadas que suportam "pedidos pendentes". Este tipo de instrução permite que você execute negociações uma vez que o preço atinge os valores pré-selecionados.
A maioria dos corretores de opções binárias de primeira categoria não suportam esse tipo de facilidade, pois normalmente apenas permitem que posições sejam abertas ao preço atual do mercado. Como a estratégia straddle exige que você implemente as opções binárias PUT e CALL usando o mesmo recurso e o tempo de expiração, parece ser praticamente redundante sob tal circunstância. Além disso, você achará que dominar o uso de "pedidos pendentes" não é uma tarefa tão fácil, uma vez que esta tarefa exige um tempo significativo para realizar. Como tal, essa estratégia não é considerada pelos especialistas como ideal para novatos.
Então, onde isso nos coloca? Isso significa que o straddle é completamente inútil quando aplicado aos ambientes comerciais suportados pelos mais populares comerciantes de opções binárias? Felizmente não, como um método poderoso foi desenvolvido para explorar os benefícios do straddle, que até mesmo iniciantes podem entender rapidamente e usar com confiança.
Essencialmente, a estratégia straddle é construída sobre o principal fato de que o preço dos ativos tem uma tendência definida de avançar em uma seqüência de ondas com cada uma exibindo uma parte inferior e superior. Estes picos e resistentes são considerados importantes padrões de inversão que denotam mudanças graves na direção do preço. O straddle gera seus melhores resultados quando um ativo é comercializado ou se move de lado e a volatilidade é baixa.
Exemplo da Straddle Strategy.
Basicamente, sua missão é iniciar opções binárias CALL em fundos (níveis de suporte) e PUT em tops (níveis de resistência). O próximo diagrama mostra os principais recursos da estratégia straddle. Como você pode confirmar, o USD / CHF é o intervalo entre dois limites claramente indicados. Uma boa estratégia seria agora tentar executar as opções binárias CALL e PUT que se encaixam no ponto médio ou no nível de referência do intervalo de negociação.
Por exemplo, você notará que o preço atinge o suporte para a esquerda do gráfico abaixo. Agora você precisa esperar até o final do cronograma atual para verificar se esse nível não é violado confirmando que o preço saltou contra ele antes de prosseguir para cima. Agora você deve ativar uma opção binária CALL com base no USD / CHF com o tempo de validade rotulado no gráfico abaixo.
Imagine que o índice de pagamento do seu novo comércio seja de 75%; O reembolso é de 10% e você apostou US $ 1.000. Conseqüentemente, no ponto de início, você pode perder mais do que você ganhará, pois sua relação perda-para-vencer é de US $ 900: $ 750. Agora você deve esperar até que o preço suba para o topo do intervalo e atinge o nível de resistência, como demonstrado no meio do gráfico. Mais uma vez, espere até o final do cronograma atual para confirmar que esse nível se mantém e o preço diminui para baixo.
Agora você pode completar o straddle abrindo uma opção binária PUT usando o USD / CHF como seu ativo subjacente. Efetivamente, as opções binárias PUT e CALL colocam a linha de referência que é exibida no gráfico acima. Muito importante, aposte o montante idêntico e selecione o mesmo tempo de expiração do que você fez para sua opção binária CALL original. Ao instigar essa estratégia, você terá melhorado significativamente sua relação de recompensa para risco.
Isso ocorre porque você criou uma janela de oportunidade que varia entre os níveis de resistência e suporte apresentados no gráfico acima. Se o preço agora terminar dentro desta janela no vencimento, você coletará um pagamento duplo, pois ambas as opções acabarão "no dinheiro". Em contrapartida, se o preço estiver fora desse intervalo no prazo de validade, o pagamento do comércio vencedor quase negará a perda da perda. Com efeito, sua relação perda-para-ganhar seria agora de US $ 150: US $ 1.500, o que é uma melhoria substancial.
Como projetar uma Estratégia Straddle.
Para projetar estratégias eficazes, muitos comerciantes analisam as tabelas comerciais semanais de ativos para detectar aqueles que estão negociando a escala com fundos e tops claramente distintos. Eles estão particularmente interessados ​​em esses ativos que exibem esses níveis contra o qual o preço saltou contra várias vezes. Uma vez que realizam essa tarefa, eles então conectam picos consecutivos para criar resistências e cortes sucessivos para produzir suportes. Você será capaz de detectar oportunidades de negociação de qualidade sempre que o preço reverter contra esses níveis.
Um ponto muito importante que você deve apreciar sempre que você utiliza o straddle é que o preço do seu bem selecionado poderia superar uma resistência ou um nível de suporte. No entanto, muitas vezes esses eventos apenas resultam em falhas e não se desenvolvem em fugas genuínas. Como tal, você precisa dedicar tempo para aprender a diferenciar entre fakeouts e breakouts. Uma das melhores maneiras de atingir esse objetivo é esperar até o final do cronograma atual, o que idealmente deve ser a partir do horário para cima. Se o preço rebate completamente contra o nível em questão até o final do período de tempo selecionado, você não identificou apenas um falso, mas estará em uma posição ideal para instigar uma nova opção binária que possua uma excelente relação de recompensa a risco .
Em resumo, a estratégia straddle alcançou o status de se tornar uma empresa favorita entre todos os tipos de comerciantes. Se você aprender a explorar a versão modificada conforme explicado neste artigo, então você pode ativar combinações de negócios que possuem excelentes taxas de ganhos para perdas. Isso ocorre porque você pode gerar janelas de oportunidades capazes de pagar retornos duplos com riscos mínimos. Consequentemente, você é bem-aconselhado a investigar os méritos do straddle em maior profundidade, a fim de maximizar seu potencial de lucro a partir de opções binárias de negociação.
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2 comentários sobre & ldquo; Straddle Strategy & rdquo;
Eu tentei implementar a estratégia straddle nos últimos meses com sucesso limitado porque a maior parte do tempo eu acho que o preço continua a se mover na direção oposta da minha primeira posição de colocar ou comprar, ou uma vez que eu coloco o segundo trocar de repente parece começar a tendência após um período de negociação na gama. Você tem algum conselho sobre como evitar essas duas situações? Se eu usar Bandas de Bollinger no Metatrader com gráficos de castiçal, devo focar principalmente a atividade das últimas 2-3 horas usando castiçais de 5 a 15 minutos juntamente com os gráficos semanais de candelabros para colocar trades por intervalos de uma hora?
Oi Ronnie, & # 8216; legging & # 8217; em qualquer posição, se os spreads de futuros, spreads de capital, etc. requer que o comerciante obtenha a primeira perna diretamente. A segunda etapa é para colocar a cereja no topo do bolo. Por exemplo, se você comprar um & # 8216; Over & # 8217; e o mercado sobe então, em algum momento, você pode decidir que o rali está exagerado. Nesse ponto, você quer fazer o Cash Out (Sell) o original Over, ou ser um pouco mais agressivo, você pode comprar um & # 8216; Under & # 8217; em vez de. Uma vez que você tenha o Under on board, agora você tem uma opção de Túnel e o retorno seria muito alto assumindo que ele terminou entre as duas greves.

Os Benefícios das Opções de Estoque de Investimento.
O investidor médio de ações simplesmente comprará um estoque promissor e espero vendê-lo mais tarde a um preço mais alto. Para o investidor de longo prazo, investir dessa maneira faz todo o sentido. No entanto, para o investidor de curto a médio prazo, o investimento em opções de ações fornece um conjunto adicional de opções de investimento para que ele faça um melhor uso de seu capital de investimento.
Por que investir em opções de estoque?
Existem 3 características principais do investimento em opção: 1) alavancagem, 2) proteção e 3) negociação de volatilidade.
Para controlar a mesma quantidade de capital, a opção de investidor só precisa tosse até uma fração do capital necessário. Essa capacidade de alavancagem é desejável para fins de negociação especulativa de curto prazo. Para obter uma ilustração de como a alavanca pode ser alcançada usando opções de chamadas, veja a estratégia de chamadas longas.
Protecção.
Outra característica útil do investimento em opções de ações é a capacidade de adicionar no seguro a qualquer plano de negociação. Em tempos de grande incerteza do mercado, as opções de proteção de venda podem ser compradas para proteger uma posição de estoque longo contra uma queda acentuada no preço do estoque subjacente.
Negociação de volatilidade.
Além disso, para cima ou para baixo, o investidor de opções pode apostar se há movimento ou nenhum movimento no preço do estoque subjacente. Isso é conhecido como comércio de volatilidade. Assim, ao investir em opções, o comerciante pode lucrar, independentemente da direção do mercado. Para ver como se pode usar as opções para comprar a volatilidade, confira a estratégia de investimento de straddle options.
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Benefícios estratégicos das opções de Straddle
A estratégia de opções long straddle é uma estratégia de opções neutras que capitaliza os aumentos de volatilidade e movimentos significativos para cima ou para baixo no ativo subjacente.
Outra maneira de pensar em uma longa caminhada é uma chamada longa e uma longa colocação no mesmo preço de exercício exato (na mesma série de expiração sobre o mesmo ativo, é claro). Embora muitas estratégias de opções capitalizem a passagem do tempo, a longa distância não é uma delas. Movimentos dramáticos em qualquer direção ou pontos fortes de volatilidade são necessários para que as estradas longas sejam negociações lucrativas. Não deve ser confundido com o estrangulamento longo, que envolve chamadas e colocações de preços de exercício diferentes, a longa distância só envolve as mesmas opções de preço de exercício.
Normalmente, as estradas longas são negociadas em ou perto do preço do ativo subjacente, mas eles não precisam ser.
Definição de Estratégia de Opção de Estrada Longa.
-Comprar 1 chamada (mesmo preço de exercício)
-Comprar 1 colocar (mesmo preço de exercício)
Nota: as estradas longas são sempre negociadas com o mesmo preço de exercício. Se a longa chamada e a longa colocação são preços de ataque diferentes, ela é considerada um estrangulamento longo.
Exemplo Long Straddle.
O estoque XYZ está sendo negociado em US $ 50 por ação.
Compre 50 chamadas por US $ 0,30.
Compre 50 colocados por US $ 0,30.
O valor líquido gasto para este comércio é de US $ 0,60 (US $ 60), o prémio de ambas as posições de opções longas.
O melhor cenário para um longo passo é que o instrumento subjacente se desabrochasse completamente ou subisse. Quando isso acontece, a volatilidade tende a expandir-se, e os benefícios são elevados. Se o estoque XYZ não se mover, o longo caminho vai perder dinheiro devido à deterioração premium.
Lucro e perda máxima para a Estratégia de opção Long Straddle.
Lucro máximo para um longo straddle = ILIMITADO.
Perda máxima para um longo straddle = PREMIUM SPENT.
O lucro máximo para long straddle é teoricamente ilimitado para o lado positivo, e limitado ao activo subjacente a zero na desvantagem.
A perda máxima é sempre a soma total do prêmio gasto para comprar a longa chamada e colocar opções.
Posição de Oposição.
Break-Even para a Estratégia de opção Long Straddle.
Existem dois pontos de equilíbrio para uma longa distância.
O ponto de equilíbrio do lado positivo = greve de chamadas longas + prémio gasto.
O ponto de equilíbrio do lado negativo = longo colocado em greve - o prémio foi gasto.
Por que Trocar Long Straddles?
A estratégia de opção straddle longa uma maneira única de criar uma situação com lucros ilimitados tanto para cima como para baixo que tenha uma perda muito conservadora e limitada.
Os comerciantes normalmente colocam longas stradd antes dos relatórios de ganhos, anúncios da FDA e outros eventos binários antecipados. O raciocínio por trás de colocar uma estrada longa é que o recurso subjacente provavelmente vai se mover bruscamente em qualquer direção, é muito difícil prever de que maneira irá.
Requisitos de margem para Long Straddles.
Uma vez que a estratégia da opção long straddle é totalmente definida pelo risco, os requisitos de margem são simples. O requisito de energia de compra para todas as posições de opções longas é igual à soma da opção premium. No caso do longo straddle, o prêmio total gasto é o requisito de margem, e sempre será para toda a duração do comércio.
E quanto a Theta (Time) Decay?
A decadência de Theta para um longo estrondo não é benéfica. Se o ativo subjacente (como um estoque, contrato de futuros, índice, etc.) não se move antes de expirar, as estradas longas perderão dinheiro devido à deterioração superior. Isso significa que o tempo é muito importante. Se o patrimônio subjacente se desloca após o vencimento, ele ganhou & # 8217; t fazer qualquer coisa boa.
Quando devo fechar uma Long Straddle?
Porque há um potencial de lucro ilimitado no lado positivo e um potencial de lucro muito grande à desvantagem, é difícil saber com precisão quando fechar uma longa e rentável longa distância. Basicamente, uma longa distância é equivalente a ser simultaneamente longa e curta, o mesmo bem. Portanto, você deve fechar uma estrada longa sempre que você normalmente fecharia uma posição longa ou curta.
Se a posição não for rentável, e a opção premium se aproximou de zero, não há motivo para fechar o comércio. Existe sempre a chance de o activo subjacente se mover dramaticamente, ou a volatilidade pode aumentar e tornar o comércio rentável novamente.
Qualquer coisa que eu deveria saber sobre expiração?
Sim! Devido ao fato de que straddles são sempre negociados com o dinheiro, a chamada ou a colocação vai expirar no dinheiro. É impossível para ambas as opções não caducar ITM.
No entanto, isso não quer dizer que ambas as opções não podem expirar quase sem valor; a longa chamada pode expirar sem valor e a longa colocação pode expirar com um valor intrínseco de US $ 0,01.
Uma vez que uma perna de um estrondo sempre expira o ITM, essa estratégia de negociação de opções precisa de atenção adicional em torno do tempo de expiração.
Se um longo prazo expirar ITM, uma chamada de margem poderia ser emitida se não houver dinheiro suficiente em sua conta para diminuir o valor apropriado do título subjacente ao preço de exercício. Da mesma forma, se a longa chamada expira o ITM, uma chamada de margem poderá ser emitida se não houver dinheiro suficiente na sua conta para comprar o subjacente ao preço de exercício.
Todos os predicamentos de expiração potenciais com estradas longas podem ser totalmente evitados ao verificar as posições de opções vencidas no dia anterior e no dia da expiração. Dependendo do seu corretor de opções, você geralmente será notificado das posições que expiram, que são ITM.
Dicas importantes para vender Straddles.
Na superfície, as estradas longas parecem ser a estratégia de negociação de opções perfeitas. Quem sabe se um estoque vai subir ou descer? As possibilidades são, ele vai se mover de uma maneira ou outra # 8230, a menos que não faça. A única maneira pela qual a estratégia da opção long straddle não será rentável é se nada acontecer antes da expiração, ou se a volatilidade colapsa.
Portanto, as estradas longas são trocas muito interessantes para mercados voláteis com grandes balanços de preços.
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A estratégia de opção de curta distância é uma estratégia de opções neutras que capitaliza a contração de volatilidade, decadência de theta e menor aumento ou.
A estratégia de opção straddle é uma estratégia de negociação de opções neutras que envolve a compra da mesma chamada de preço de exercício.
A estratégia de opções de estrangulamento longo é uma estratégia de negociação de opções neutras com risco limitado que capitaliza tanto para cima quanto para cima.
O spread de débito por chamada é uma estratégia de negociação de opções otimistas que envolve a compra de uma opção de compra e simultaneamente a venda de uma opção de compra.

Opção Straddle (Long Straddle)
A estrada longa, também conhecida como comprar straddle ou simplesmente "straddle", é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra simultânea de uma colocação e uma chamada do mesmo estoque subjacente, preço impressionante e data de validade.
As opções de longo alcance são lucros ilimitados, estratégias de negociação de opções de risco limitado que são usadas quando o comerciante de opções pensa que os títulos subjacentes terão volatilidade significativa no curto prazo.
Potencial de lucro ilimitado.
Ao ter posições longas em ambas as opções de chamada e colocação, as estradas podem alcançar grandes lucros, não importa de que forma o preço do estoque subjacente se encabeça, desde que o movimento seja forte o suficiente.
A fórmula para o cálculo do lucro é dada abaixo:
Lucro máximo = Lucro ilimitado alcançado quando o preço do Activo subjacente> Preço de exercício da Long Call + Net Premium Pago OR Preço do Subjacente O Guia de Opções.
Estratégias neutras.
Estratégias de opções.
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Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Estrangular.
O que é um "Strangle"
A strangle é uma estratégia de opções onde o investidor ocupa um cargo em uma chamada e é colocado com preços de exercício diferentes, mas com o mesmo vencimento e ativos subjacentes. Essa estratégia de opção é rentável somente se houver grandes movimentos no preço do ativo subjacente. Esta é uma boa estratégia se você acha que haverá um grande movimento de preços no futuro próximo, mas não tem certeza de como será esse movimento de preços.
ABANDO 'Strangle'
Diferença entre Strangle e Straddle.
Estrangulamentos longos e estradas longas são estratégias de opções semelhantes que permitem que os investidores ganhem com grandes movimentos de potencial para a parte de cima ou para baixo. No entanto, uma longa caminhada envolve simultaneamente a compra de uma chamada no dinheiro e uma opção de pagamento no dinheiro. Um estrondo curto é semelhante a um estrangulamento curto e tem um potencial de lucro máximo limitado que é equivalente ao prêmio coletado de escrever a chamada de dinheiro e colocar opções. Portanto, um estrangulamento é geralmente menos dispendioso do que um estrondo, pois os contratos são comprados fora do dinheiro.
Strangle Example.
Por exemplo, imagine um estoque atualmente comercializado em US $ 50 por ação. Para empregar a estratégia de estrangular a opção, um comerciante entra em duas posições de opção, uma chamada e uma colocada. Diga que a chamada é de US $ 55 e custa $ 300 ($ 3.00 por opção x 100 ações) e a colocação é de US $ 45 e custa US $ 285 (US $ 2,85 por opção x 100 ações). Se o preço do estoque permanecer entre US $ 45 e US $ 55 ao longo da vida da opção, a perda para o comerciante será de US $ 585 (custo total dos dois contratos de opção). O comerciante ganhará dinheiro se o preço da ação começar a se mover para fora do intervalo. Diga que o preço do estoque acabe em US $ 35. A opção de chamada expirará sem valor e a perda será de US $ 300 para o comerciante. A opção de venda, no entanto, ganhou um valor considerável, e vale US $ 715 (US $ 1.000 menos o valor da opção inicial de US $ 285). Portanto, o ganho total que o comerciante fez foi de US $ 415.