Como ganhar opções de futuros de negociação de dinheiro

Exemplo de troca de opções de chamada.

Como fazer opções de chamada de troca de dinheiro.

Exemplo de troca de opções de chamadas:

As opções de troca de chamadas são muito mais rentáveis ​​do que apenas ações comerciais e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, então vejamos um simples exemplo de troca de opções de chamadas.

Exemplo de troca de opções de chamada:

Suponha que YHOO seja de US $ 40 e você acha que seu preço vai subir para US $ 50 nas próximas semanas. Uma maneira de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO em US $ 40 e vendê-las em algumas semanas, quando ele vai para US $ 50. Isso custaria US $ 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações em poucas semanas, você receberia US $ 5.000 por um lucro de $ 1.000 e um retorno de 25%.

Enquanto um retorno de 25% é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e descubra como as opções de troca de chamadas na YHOO poderiam dar um retorno de 400% em um investimento similar!

Como transformar US $ 4.000 em US $ 20.000:

Com a negociação de opção de compra, os retornos extraordinários são possíveis quando você sabe com certeza que um preço de ações se moverá muito em um curto período de tempo. (Por exemplo, veja o Desafio de Opções $ 100K)

Vamos começar por negociar um contrato de opção de compra para 100 ações do Yahoo! (YHOO) com um preço de exercício de US $ 40 que expira em dois meses.

Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos assumir que essa opção de chamada custou US $ 2,00 por ação, o que custaria US $ 200 por contrato, uma vez que cada contrato de opção cobre 100 ações. Então, quando você vê o preço de uma opção é $ 2.00, você precisa pensar US $ 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra na YHOO agora lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO em US $ 40 por ação a qualquer momento entre a terceira e sexta-feira do mês de vencimento.

Quando a YHOO vai para US $ 50, nossa opção de compra para comprar a YHOO a um preço de exercício de US $ 40 terá pelo menos US $ 10 ou US $ 1.000 por contrato. Por que $ 10 você pergunta? Porque você tem o direito de comprar as ações em US $ 40 quando todo mundo no mundo tiver que pagar o preço de mercado de US $ 50, então esse direito deve valer US $ 10! Esta opção é dita "in-the-money" $ 10 ou tem um "valor intrínseco" de US $ 10.

Diagrama de pagamento da opção de chamada.

Então, ao negociar a chamada YHOO $ 40, pagamos US $ 200 pelo contrato e vendemos em US $ 1.000 por um lucro de US $ 800 em um investimento de US $ 200, é um retorno de 400%.

No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, nós tinhamos US $ 4.000 para gastar, então o que aconteceria se gastássemos US $ 4.000 na compra de mais de uma opção de compra da YHOO em vez de comprar as 100 ações do estoque da YHOO? Poderíamos ter comprado 20 contratos (US $ 4.000 / $ 200 = 20 contratos de opção de compra) e nós os venderíamos por US $ 20.000 por um lucro de US $ 16.000.

Dica de troca de opções de chamada: nos EUA, a maioria dos contratos de opções de equivalência patrimonial expiram na terceira sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para os índices e índices mais populares.

Dica de troca de opções de chamada: Além disso, note que, na maioria dos EUA, a maioria das opções de chamadas são conhecidas como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-los em qualquer momento antes da data de validade. Em contrapartida, as opções de chamadas de estilo europeu só permitem que você exerça a opção de chamada na data de validade.

Dica de troca de opção de compra e colocação: Finalmente, note no gráfico abaixo que a principal vantagem de que as opções de compra têm opções de superposição é que o potencial de lucro é ilimitado! Se o estoque subiu para US $ 1.000 por ação, então estas opções de chamadas YHOO $ 40 estarão no dinheiro US $ 960! Isso contrasta com uma opção de venda no máximo que um preço de ações pode diminuir é de US $ 0. Então, o máximo que uma opção de venda pode estar no dinheiro é o valor do preço de exercício.

O que acontece com as opções de chamadas se YHOO não for até US $ 50 e só vai para US $ 45?

Se o preço da YHOO subir acima de US $ 40 até a data de validade, para dizer $ 45, suas opções de compra ainda estão "in-the-money" em US $ 5 e você pode exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO em US $ 40 e imediatamente vendê-las ao preço de mercado de US $ 45 por um lucro por ação de US $ 3. Claro, você não precisa vender imediatamente - se desejar possuir as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Uma vez que todos os contratos de opções cobrem 100 ações, seu lucro real nesse contrato de opção de compra é de $ 300 ($ 5 x 100 ações - US $ 200 de custo). Ainda não está muito gasto, hein?

O que acontece com as opções de chamadas se YHOO não for até US $ 50 e apenas fica em torno de US $ 40?

Agora, se YHOO permaneça basicamente o mesmo e paira em torno de US $ 40 para as próximas semanas, então a opção será "at-the-money" e acabará por expirar sem valor. Se YHOO permanecer em US $ 40, a opção de compra de $ 40 não vale a pena, porque ninguém pagaria qualquer dinheiro pela opção se você pudesse comprar o estoque da YHOO em US $ 40 no mercado aberto.

Neste caso, você perderia apenas os $ 200 que pagou pela única opção.

O que acontece com as opções de chamadas se YHOO não subir de US $ 50 e cai para US $ 35?

Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for de US $ 35, então você não tem motivos para exercer sua opção de compra e comprar 100 ações em US $ 40 para uma perda imediata de US $ 5 por ação. É aí que a sua opção de chamada é útil porque você não tem a obrigação de comprar essas ações nesse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas "fora do dinheiro" e você perdeu a opção de $ 200 que você pagou por sua opção de compra.

Dica importante - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de pagamento da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento for igual ou inferior ao preço de exercício.

Observe também que as opções de chamadas que estão configuradas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas.

Lembre-se sempre que, para que você compre essa opção de compra de YHOO em outubro de 40, deve haver alguém que esteja disposto a vender essa opção de chamada. As pessoas compram estoques e opções de compra acreditando que seu preço de mercado aumentará, enquanto os vendedores acreditam (tão fortemente) que o preço irá diminuir. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de chamadas. O vendedor recebeu um "prémio" na forma do custo da opção inicial que o comprador pagou (US $ 2 por ação ou US $ 200 por contrato no nosso exemplo), ganhando alguma compensação por vender o direito de "chamar" o estoque de distância dele se o preço da ação fecha-se acima do preço de exercício. Voltaremos a esse tópico um pouco.

A segunda coisa que você deve lembrar é que uma "opção de compra" oferece o direito de comprar uma ação a um determinado preço em uma determinada data; e uma "opção de venda" dá-lhe o direito de vender uma ação a um determinado preço em uma determinada data. Você pode lembrar a diferença facilmente pensando que uma "opção de compra" permite que você lembre o estoque de alguém e uma "opção de venda" permite que você coloque o estoque (vendê-lo) para alguém.

Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real:

Opções de Recursos e Links.

O comércio de opções no Chicago Board of Options Exchange e os preços são reportados pela Autoridade de Relatórios de Preços de Opções (OPRA):

Dicas para entrar em negociação de futuros.

Para muitos investidores, os mercados de futuros, com todos os diferentes termos e estratégias de negociação, podem ser muito confusos. Há lucros significativos a serem feitos nos mercados de futuros, mas é importante que você entenda como funcionam os diferentes tipos de mercados e como você pode alcançar esses lucros consistentemente. Este artigo explica como funciona cada mercado e as diferentes estratégias que você pode usar para ganhar dinheiro.

Como você pode ser bem sucedido?

Como qualquer mercado, este tem riscos ao negociar, mas o potencial para ver os ganhos de curto e longo prazos pode ser substancial, graças em parte à enorme quantidade de volatilidade que esses mercados são conhecidos por terem. Aqui estão alguns dos diferentes mercados de futuros, juntamente com diferentes estratégias que você pode usar para ganhar dinheiro com eles.

Uma estratégia que você pode usar ao negociar commodities é usar straddles. Um straddle é construído segurando o mesmo número de chamadas (onde você está especulando que o preço aumentará) e coloca (onde você está especulando que os preços cairão) com o mesmo preço de exercício e data de validade. A idéia básica aqui é que você acha que os preços permanecerão voláteis no futuro, quer se movam para cima ou para baixo.

Outra estratégia a ser utilizada é comprar uma opção de compra. Em geral, você compraria chamadas quando acreditar que o preço do ativo subjacente irá apreciar no futuro próximo. Por outro lado, você compraria uma opção de venda se você acreditar que o preço do ativo subjacente diminuirá em um futuro próximo. (Para obter mais informações sobre commodities, consulte Visão geral sobre comércio de produtos básicos).

Tal como acontece com as commodities, quando você troca moedas, você está especulando que os preços de uma moeda em particular irão subir ou cair no futuro. Uma estratégia de uso comum de moedas é uma estratégia comum. Os Scalpers tentam tirar lucros a curto prazo das mudanças incrementais no valor de uma moeda. Fazer isso uma e outra vez significa que seus lucros continuarão a aumentar ao longo do tempo, dando-lhe lucros significativos totais quando você adiciona todos os pequenos lucros juntos.

Em geral, seu período de tempo pode ser tão curto como um minuto ou pode durar vários dias. Uma estratégia de scalping exige disciplina rigorosa para continuar a fazer lucros a curto prazo, evitando grandes perdas. (Para ler mais sobre scalping, leia Introdução aos Tipos de Trading: Scalpers.)

As estratégias de temporização são extremamente populares entre os investidores que negociam futuros de taxas de juros e taxas de juros. Um dos contratos de futuros de índices mais negociados é o contrato de futuros do índice S & P 500.

Os contratos de futuros sobre as taxas de juros também são contratos muito populares. Duas estratégias de negociação baseadas em cronograma comummente utilizadas para negociar esses tipos de futuros são o ciclo e a negociação sazonal.

Uma estratégia de negociação de ciclo é implementada ao estudar dados históricos e encontrar possíveis ciclos de subida e descida para um ativo subjacente. Dois ciclos de uso comum para futuros de índices de ações são o ciclo de 23 semanas e o ciclo de 14 dias. Estudar as tendências de preços associadas aos ciclos pode levar a grandes ganhos para investidores experientes.

O comércio sazonal, por outro lado, é quando você tenta trocar os efeitos sazonais que ocorrem nos mercados de futuros. Os dados históricos sugerem que muitos mercados, setores e commodities comercializam em diferentes níveis ao longo do ano e mostram padrões semelhantes ano após ano. Conhecer essas diferentes tendências sazonais é outra maneira efetiva de fazer futuros de negociação de dinheiro. (Para obter mais informações sobre o comércio sazonal, consulte Capitalização sobre efeitos sazonais).

Começar nos diferentes mercados de futuros pode parecer assustador. Uma maneira que você pode aprender como você vai, sem colocar seu dinheiro em risco é começar a comercialização de papel. O comércio de papel é feito imitando negócios por você mesmo (ou com um simulador de mercado) até sentir que está suficientemente confortável para começar a negociar.

Uma boa maneira de começar é concentrar-se nessas quatro áreas diferentes. Isso ajudará a construir seu conhecimento à medida que você acompanha, sem aumentar sua quantidade total de risco. Então, como você sente que dominou essas áreas, tente expandir para negociar outros tipos de futuros.

Negociar os diferentes mercados de futuros pode ser muito gratificante, mas desafiador. Para os jovens investidores, existem muitos mercados e estratégias diferentes que você pode usar para ser bem sucedido, incluindo aqueles que discutimos aqui. Ao fazer sua pesquisa e certificar-se de que você entende como os futuros funcionam, você terá a oportunidade de desfrutar de uma grande negociação de sucesso no mercado de futuros. (Para ler mais sobre o mercado de futuros, veja nossos princípios básicos de Futuros de Tutoriais.)

Potencial de lucro para futuros de negociação diária.

Veja o quanto uma estratégia de futuros com controle de risco pode ser feita.

Perguntei sobre o potencial de lucro dos futuros de negociação diária? O cenário descrito abaixo mostra o que uma estratégia controlada pelo risco poderia fazer. Os lucros de negociação variam de acordo com as condições do mercado. Durante os tempos voláteis, quando os movimentos de preços são maiores, o maior potencial daqui. Quando os movimentos de preços são menores, geralmente há menos potencial por dia. O desempenho também varia com base no indivíduo e é afetado pelo risco / recompensa de cada comércio, taxa de vitoria e quantos negócios são feitos.

Futures Day Trading Risk Management.

Todo comerciante bem sucedido do dia dos futuros gerencia seus riscos. A gestão de riscos é um elemento crucial da rentabilidade.

Mantenha o risco em cada comércio para um por cento ou menos do valor da conta. Se você tiver uma conta de US $ 30.000, não perca mais de US $ 300 em um único negócio. As perdas ocorrem, e até mesmo uma boa estratégia comercial pode sofrer distorções de perdas.

O risco é gerenciado usando uma ordem de perda de parada, discutida nas seções de Cenários abaixo.

Estratégia de negociação Day Futures.

Embora uma estratégia tenha potencialmente muitos componentes e possa ser analisada quanto à rentabilidade de várias maneiras, muitas vezes é classificada com base em sua taxa de ganhos e taxa de recompensa / risco.

Win-rate é quantos negócios são ganhos como uma porcentagem de todas as negociações realizadas. Se você ganhar 55 em 100 negócios, a taxa de vitória é de 55%. Embora não seja necessário, ter uma taxa de ganhos superior a 50 por cento é ideal para a maioria dos comerciantes de dias. Ganhar 55 a 60 por cento dos negócios é um objetivo alcançável para apontar.

Recompensa / risco determina o quanto é arriscado para obter lucro. Se um comerciante perde cinco carrapatos em um comércio perdedor, mas faz oito carrapatos em seus negócios vencedores, mesmo que eles apenas ganhem 50% de seus negócios, eles serão lucrativos. Portanto, fazer mais com os vencedores é algo que muitos comerciantes do dia dos futuros se esforçam.

Uma maior taxa de ganhos significa mais flexibilidade com sua recompensa / risco, e uma alta recompensa / risco significa que sua taxa de ganhos pode ser menor e você ainda pode ser lucrativo.

Cenário potencial de lucro para negociação diária.

Suponha que um comerciante tenha uma conta comercial de US $ 7.000 e uma taxa de $ 55 por cento. Eles arriscam um por cento de seu capital, ou US $ 70 por comércio. Isso é realizado usando uma perda de parada. Para este cenário, uma ordem de perda de parada é colocada cinco carrapatos longe do preço de entrada, e um alvo é colocado oito carrapatos de distância.

Negociando um E-mini S & amp; P 500 futures (ES), o risco no comércio é de cinco carrapatos x $ 12,5 e # 61; $ 62.5, que é menor do que o risco máximo de US $ 70, e deixa algum espaço para custos de comissão. Um contrato vencedor em um contrato equivale a US $ 100, ou 8 carrapatos x $ 12,50.

A recompensa potencial em cada comércio é 1,6 vezes maior que o risco (8/5), pois queremos que os vencedores sejam maiores que os perdedores.

Suponha que a volatilidade permite que um comerciante faça cinco turnos redondos por dia usando os parâmetros acima. Uma volta redonda significa entrar e sair de um comércio. Se houver 20 dias de negociação em um mês, o comerciante faz 100 negócios, em média, a cada mês.

Agora, vamos ver o quanto um comerciante do dia dos futuros pode fazer em um mês, levando em consideração os custos de comissão.

55 negócios foram rentáveis: 55 x $ 100 e # 61; $ 5,500 45 negócios foram perdedores: 45 x ($ 62,5) e # 61; (US $ 2.812,5)

O lucro bruto é de US $ 5.500 - US $ 2.812,50 e # 61; $ 2.687,5.

Assuma comissões e taxas de US $ 4,12 por turno comercial.

O lucro líquido é de US $ 2.687,50 - US $ 412 e # 61; $ 2,275.50.

Supondo um lucro líquido de US $ 2.275,50, o retorno da conta para o mês é de 32,5%, ou $ 2,275.50 dividido em US $ 7.000). Veja a seção Refinamentos abaixo para fatores que podem afetar esse retorno.

Arriscando dois por cento por comércio, o que significa que o comerciante pode negociar dois contratos usando a mesma conta de US $ 7.000, o retorno duplica para 65 por cento, assumindo as mesmas estatísticas comerciais.

Embora as estatísticas tornem fácil a obtenção de um retorno alto, não é. A replicação dessas estatísticas em uma conta de negociação ao vivo é desafiadora. Poucos comerciantes atingem um ponto de fazer retornos percentuais de dois dígitos a cada mês.

Dito isto, é possível, mas espera colocar pelo menos um ano ou mais de trabalho árduo e prática antes de ver resultados consistentemente rentáveis.

Refinamentos.

Não é sempre possível encontrar cinco tradições de bom dia por dia, especialmente quando o mercado está se movendo lentamente por longos períodos de tempo. É também possível que, durante os baixos tempos de volatilidade, atingir o alvo de oito tiques não seja possível, o que significa que alguns negócios serão retirados para um ganho menor. Além disso, um comerciante que exerça discrição sobre seus negócios nem sempre pode perder os cinco carrapatos completos. Mudanças ligeiras nos lucros e perdas em cada comércio afetam a lucratividade global em muitos negócios.

Slippage é uma parte inevitável da negociação. Slippage é quando uma ordem preenche um preço diferente do esperado. Em mercados líquidos, como o E-mini S & amp; P 500, o deslizamento não é geralmente uma preocupação. Quando ocorre, o deslizamento afeta os retornos, geralmente aumentando a quantidade de perda ou reduzindo a quantidade de lucro.

Ajuste o cenário de lucro de acordo com sua perda de parada pessoal, alvo, capital, derrapagem, taxa de vitoria, tamanhos de posição e comissões.

Como Ganhar Dinheiro em Commodities.

"Commodities" é um termo amplo que se refere a matérias-primas e produtos; metais como prata, ouro e cobre; e culturas como milho, soja e grãos. Ganhar dinheiro em commodities não é fácil. Cerca de noventa por cento dos comerciantes de commodities perdem dinheiro em vez de fazê-lo. Uma razão pela qual o comércio de commodities é difícil é que não há tempo certo para entrar ou sair do mercado. É essencial para você entender o mercado. Você também deve aprender como a economia pode afetar os preços das commodities. Existem muitas maneiras de investir em commodities, incluindo o mercado de futuros, opções de compra de contratos de futuros, as commodities reais (ouro e prata são exemplos de commodities fáceis de armazenar), ETFs de commodities (fundos negociados em bolsa) e comprando estoque de empresas cujo modelo comercial envolve commodities. Este artigo irá destacar o mercado de futuros de commodities. Você deve decidir quais os contratos futuros que deseja comprar, estudar os gráficos e desenvolver sua estratégia comercial.

Steps Edit.

Método Um dos Cinco:

Comércio de mercadorias físicas Editar.

Método Dois dos Cinco:

Trading Commodity Futures Edit.

Método três dos cinco:

Trading Commodity Futures Options Edit.

Método quatro dos cinco:

Estoque de ações relacionadas com produtos básicos Editar.

Método Cinco de Cinco:

Trading Commodity Mutual Funds e ETFs Edit.

Community Q & amp; A.

Video Edit.

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Revista de especialistas por:

Esta versão de How to Make Money in Commodities foi revista por Michael R. Lewis em 16 de setembro de 2016.